본문 바로가기

주식

2023년 2분기 카카오(035720) 실적 정리 및 증권사 리포트 모아보기 1. 실적 요약 카카오의 실적발표 자료에 따르면 2023년 2분기 매출은 전 분기 대비 17% 증가(QoQ 17%), 전년동기 대비 12%가 증가(YoY 12%)한 2조 425억 원을 기록했습니다. 영업이익은 전 분기 대비 60% 증가(QoQ 60%)하였고, 전년동기 대비 34% 감소(YoY -34%)한 1,135억 원으로 시장 컨센서스 1,244억원을 하회하였으며, 영업이익률은 5.6%입니다. 2. 부문별 실적현황 카카오의 사업은 크게 플랫폼 부문과 콘텐츠 부문으로 구성되어 있습니다. 1) 플랫폼 부문 2023년 2분기 플랫폼 부문 매출은 전 분기 대비 2% 증가(QoQ 2%), 전년 동기 대비 6% 증가(YoY 6%)한 9,887억 원입니다. 광고형(비즈보드, 카카오톡채널, 이모티콘 등)과 거래형(선.. 더보기
주식 용어 이해하기 - CPI(소비자 물가지수) 주식 관련 뉴스기사들을 살펴보니(2월 14일) 다음과 같은 기사들이 등장합니다. ○ 美 1월 CPI 발표 앞두고 불길한 전망 잇따라 美 1월 CPI 발표 앞두고 불길한 전망 잇따라 [파이낸셜뉴스] 14일(현지시간) 발표되는 미국의 1월 소비자물가지수(CPI)가 연방준비제도(연준)의 기대와 다르게 나타날 것이라는 전망이 나오고 있다. 경제전문방송 CNBC와 경제전문지 포천은 CPI www.fnnews.com ○ 'CPI 잘 나올까' 예의주시…S&P500 1.14%↑ 'CPI 잘 나올까' 예의주시…S&P500 1.14%↑[데일리국제금융시장] 1월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 투자자들이 인플레이션 추이를 예의 주시하는 가운데 뉴욕증시가 상승했다. 13일(현지 ... www.sedaily.com ○ 1.. 더보기
2022년 3분기(3Q22) 현대차(005380) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 기업개요 2. 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) DB금융투자 : 문제는 불확실한 전망 - 일회성 비용을 제외해도 아쉬운 3분기 실적 - 어두운 2023년 전망 - 불확실성을 반영한 주가 현대차 주식 리포트(DB금융투자) - 2022년 3분기 실적 Review betherich.tistory.com 2) IBK투자증권 : 3분기 품질비용 제외시 영업이익률 7.7% - 3분기 : 품질비용 반영으로 컨센서스 하회 - 2022년 연간 가이던스 조정 현대차 주식 리포트(IBK투자증권) - 2022년 3분기 실적 Review betherich.tistory.com 3) KB증권 : 판매보증비의 증가와 금융부문 손익 약화 - 세타2 엔진.. 더보기
유통산업 브리프(삼성증권) : 8월 주요 유통업체 매출 동향 발표 관련 1. 8월 주요 유통업체 매출액 , +15.4% yoy 9월 28일 산업통상자원부에서 주요 유통업체들의 8월 매출 실적을 발표했다. 전체 매출액 15.4% yoy 성장하며 , 이전의 10% 수준에서 유지되던 성장률을 상향 이탈했다. 전년 동기의 코로나 19 델타변이 확산 기저효과, 그리고 전년보다 10일 빨랐던 추석 효과를 보정해 볼 경우, 이전 월들과 유사한 10% 수준의 매출 성장세가 유지된 것으로 판단된다. 6월부터 소비 둔화를 우려하는 투자자들의 목소리가 높으나 아직까지 내수 시장은 견조한 성장세를 유지하고 있는 상황이다. 2. 여유소비재 매출 강세 품목별로는 유명브랜드 매출이 26.4% yoy, 패션 잡화 매출이 22.6% yoy 성장하며 전체 매출 성장세를 견인했다. 대표적인 경기 민감 품목들.. 더보기
2022년 2분기(2Q22) 농심(004170) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 기업개요 2. 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 신한금융투자 : 실적 상에서의 바닥은 통과했으나 - 2분기 영업이익 43억 원(-75.4% YoY) 기록 , 컨센서스 큰 폭 하회 - 본격적인 마진 스프레드 개선 시점은 2022년 4분기 - 투자의견 매수, 목표주가 360,000원 유지 농심 주식 리포트(신한금융투자) - 2022년 2분기 실적 Review 1. 2Q22 실적 어닝 쇼크 2분기 매출과 영업이익은 7,562억원(+16.7% YoY), 43억원(-75.4% YoY)을 기록하며 컨센서스를 68% 하회했다. 각종 비용 상승(원재료, 광고비, 물류비 등)이 부진한 실적의 원인이 betherich.tistory.com 2.. 더보기
2022년 2분기(2Q22) 크래프톤(259960) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 기업개요 2. 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) NH투자증권 : 점점 다가오는 신작 모멘텀 12월에 예정되어 있는 'Callisto Protocol'에 대한 기대감이 본격 반영되는 시기에 진입. 8월 게임스컴에서 공개될 언노운월즈의 신작도 기대 크래프톤 주식 리포트(NH투자증권) - 2022년 2분기 실적 Review 1. 더 이상 나올 악재는 없음 2022년 최대 기대작 'Callisto Protocol'은 12월 2일 출시를 앞두고 기대감이 고조될 전망이며, 자회사 언노운월즈의 프로젝트M도 8월 게임스컴에서 정식 게임명과 게임 영 betherich.tistory.com 2) SK증권 : 뚜렷한 상저하고 기대 - 슈팅 서바.. 더보기
2022년 2분기(2Q22) 신세계(004170) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 기업개요 2. 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) NH투자증권 : 우려만 하기엔 실적이 너무 좋다 2분기 어닝 서프라이즈 기록. 업종 밸류에이션 하락을 반영해 목표주가를 31만원으로 하향했으나 실적 및 밸류에이션 고려 시 매력적으로 판단 신세계 주식 리포트(NH투자증권) - 2022년 2분기 실적 Review 2분기 연결기준 순매출액과 영업이익은 각각 1조 8,771억원(+35% YoY), 1,874억원(+95% YoY)를 기록하며 시장 기대치를 크게 상회 백화점은 총매출액 1조 2,708억원(+18% YoY), 영업이익 825억원(+74% YoY)를 기.. betherich.tistory.com 2) 다올투자증권 : 과도한 .. 더보기
2022년 2분기(2Q22) 롯데쇼핑(023530) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 기업개요 2. 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 삼성증권 : 영화를 유통하다 - 2Q22 매출액은 3.90조원 (flat y-y; 이하 y-y), 영업이익은 744억원으로 (+882%), 영업이익 기준 시장 기대치 27% 상회. - 기대 이상의 실적은 모두 컬처웍스(영화사업) 어닝 서프라이즈로 설명 가능. 기대했던 대로 백화점에선 호실적이, 나머지 유통사업에선 실망스러운 실적이 시현됨. - 매크로 리스크가 도사리고 있는 상황에선 업황을 이길 수 있는 점유율 확대 능력이 중요. 점유율 반등 기다리며 목표주가 9만원 유지(’22-’23E P/B 0.3배 수준). 롯데쇼핑 주식 리포트(삼성증권) - 2022년 2분기 실적 Revi.. 더보기
2022년 2분기(2Q22) 덴티움(066570) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 덴티움 기업개요 2. 덴티움 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 다올투자증권 : 영업 레버리지를 목도하라 - 2분기 영업이익 컨센서스 큰 폭 상회. 투자의견 상향 - 2분기 OP 당사 추정치 41% 상회. 주요 수출국에서의 견조한 매출 성장과 판관비 효율화에 따른 영업 레버리지 발생 덴티움 주식 리포트(다올투자증권) - 2022년 2분기 실적 Review 2분기 매출액 967억원(YoY +33%, QoQ +30%), 영업이익 352억원(YoY +109%, QoQ +73%)으로 역대 최고 실적 기록. 중국(512억원, QoQ +25%)은 상하이 락다운에도 상해 외곽과 인근 지역 정.. betherich.tistory.com 2).. 더보기
2022년 2분기(2Q22) LG전자(066570) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. LG전자 기업개요 2. LG전자 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 미래에셋증권 : 시장 수요 침체를 피하기는 어렵다 - 매출액 19.5조원(+15% YoY) 및 영업이익 7,922억원(+15% YoY) 기록 - 하반기도 쉽지 않을 매크로 상황. 수익성 우려가 지속될 것으로 예상 LG전자 주식 리포트(미래에셋증권) - 2022년 2분기 실적 Review 1. 매출액 19.5조원(+15% YoY) 및 영업이익 7,922억원(+15% YoY) 기록 사업부별 매출액 (YoY 성장률): H&A 8.1조원(+18%), HE 3.5조원(-14%), VS 2.0조원(+19%), BS 1.5조원(+4%) 수익성이 높은 북미 중심의 매.. b.. 더보기
2022년 2분기(2Q22) 대한항공(003490) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 대한항공 기업개요 2. 대한항공 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 메리츠증권 : 예상을 뛰어넘는 화물운임 1) 화물이 이끈 다시 한 번의 서프라이즈 2분기 매출액은 3조 3,324억원(+70.8% YoY, +18.8% QoQ), 영업이익은 7,359억원(273.7% YoY, 6.7% QoQ), 세전이익은 6,231억원 (175.8% YoY, 16.8% QoQ), 당기 순이익 4,504억원(130.0% YoY, 17.2 % QoQ를 기록했다. 글로벌화물인덱스의 하락에도 제한된 공급과 고수요 상황이 지속되며 동사의 화물 Yield는 전분기대비 소폭 상승했다. 2) 화물부문 매출액 2조 1,712억원(+43.7% YoY, +1.1.. 더보기
2022년 2분기(2Q22) KB금융(105560) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. KB금융 기업개요 2. KB금융 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) IBK투자증권 : 한숨 돌리고 다시 1) 3분기 다시 시작될 실적개선 2분기 연결순이익은 1.3조원으로 YoY 8.2% 증가했지만 분기 사상 최고치였던 1분기 1.45조원 대비로는 QoQ 10.3% 감소했다. 전망치 대비 약 9% 낮은 수준이나 충당금 추가적립의 이슈를 감안하면 양호한 실적이다. 일회성요인 제외 시 전분기대비 순이익은 2.4% 감소했다. NIM 상승으로 이자이익 증가세가 지속된 반면 충당금 추가적립 및 증권 매매평가손실이 발생했다. 3분기 이자이익 증가, 대손비용 감소 등으로 다시 실적개선을 보여줄 것으로 예상된다. 2) NIM 상승 지속, 대.. 더보기
2022년 2분기(2Q22) 솔루스첨단소재(336370) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 솔루스첨단소재 기업개요 2. 솔루스첨단소재 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 신한금융투자 : 유럽이 추운데 전기는 비싸다 1. 2분기 영업손익 -70억원으로 기대치 하회 2분기 실적은 매출 1,254억원(+36.0% YoY, +1.5% QoQ), 영업손익 -70억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 부진하며 영업이익 컨센서스인 +25억원을 크게 하회했다. 주력인 동박/전지박 사업의 부진 폭이 컸다. 동박 매출은 510억원(-0.9% YoY, -1.5% QoQ)으로 중국 공급망 차질 이슈에 노출됐다. 전지박 매출은 322억원(+374% YoY, +7.0% QoQ)으로 전분기 대비 소폭 성장했으나 원/달러 환율 상승 효과 .. 더보기
2022년 2분기(2Q22) 현대건설(000720) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 현대건설 기업개요 2. 현대건설 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 삼성증권 : 국내외 사업 환경 변화에 대해 상대적 수혜 기대 2분기 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 34.6%, 2.3% 증가한 5.6조 1,754 억 원으로 영업이익은 컨센서스에 부합하였다. 주요 건자재 가격이 2분기까지 상승 기조를 보였기에 주택사업 매출 확대에도 불구하고 수익성은 전분기 대비 소폭 하락하였다. 다만 컨센서스 하회의 주된 원인은 이라크 까르발라 현장에서 추가비용이 약 500 억 원 이상 반영된 영향으로 볼 수 있다. 견고했던 최근 2~3 년간의 분양물량과 최근 철근 가격 하락으로 하반기 주택사업은 매출 호조와 원가율 안정화를 .. 더보기
2022년 2분기(2Q22) 포스코케미칼(003670) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 포스코케미칼 기업개요 2. 포스코케미칼 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) DB금융투자 : 22년, 성장을 위한 기반을 다지는 중 1. 2분기 영업이익 552억 원, 시장 컨센서스 상회 2분기 매출액은 8,032억원(+20.9%QoQ), 영업이익은 552억원(+116.1%QoQ, OPM 6.9%)으로 절강포화 연결 편입과 양극재 ASP 상승 효과에 시장 컨센서스를 상회했다. 절강포화의 연결 편입으로 인해 매출액과 영업이익이 각각 약 716억원, 130억원 증가했지만, 이를 제외해도 매출액 7,316억원(+10.1%QoQ), 영업이익 422억원(+65.2%QoQ, OPM 5.8%)의 호실적을 시현했다. 수익성은 메탈 가격 급등에.. 더보기
2022년 1분기(1Q22) 골프존(215000) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 골프존 기업개요 2. 골프존 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) NH투자증권 : 버디보다 어려운 어닝 서프라이즈 2022년 1분기는 매출액 1,539억원(+54.8% y-y), 영업이익 507억원(+78.3% y-y)으로 창사 이래 최대 분기 실적을 달성했다. 가맹점 증가가 역대 최대 수준이었고 사회적 거리두기에도 라운드 수수료 또한 고점을 경신했다. 2022년 2분기에는 매출액 1,475억원(+39.4% y-y), 영업이익 518억원(+72.5% y-y)으로 다시 한번 최대 분기 영업이익을 경신할 전망이다. 사회적 거리두기 전면 해제와 대폭 증가한 가맹점 영향으로 높은 이익률의 라운드 수수료 매출의 고성장을 기대하기 때문이다.. 더보기
2022년 1분기(1Q22) SNT모티브(064960) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. SNT모티브 기업개요 2. SNT모티브 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) DB금융투자 : 실적이 버팀목 1) 1분기 실적 리뷰 2022년 1분기 실적은 매출액 2,158억원(-16%YoY, -14%QoQ), 영업이익 231억원(-12%YoY, -3%QoQ)으로 컨센서스(209억원)를 상회했다. 고객사의 생산 차질로 물량이 감소해 전년 대비 부진한 실적을 시현했다. 특히 GM의 Bolt EV 배터리 리콜로 인해 EV 생산을 중단해 드라이브 유닛 매출은 전년 대비 95% 감소한 13억원에 그쳤다. 매출 감소에도 불구하고 수익성이 높은 반도체 관련 매출(+33%YoY)의 증가로 영업이익률은 전년 대비 0.5%p 높은 10.7%를 .. 더보기
주식 용어 이해하기 - 무상감자(2) (Feat. 무상감자를 하는 이유, 형식적 감자와 실질적 감자) 앞서 무상감자란 회사가 자본금을 줄이고자 할 때 주식 수를 줄이고, 기존 주식을 가지고 있던 주주들에게 별도로 보상을 해 주지 않는 것이라고 공부했습니다. 주식 용어 이해하기 - 무상감자(1)(Feat. 무상감자 개념) 1. 감자의 개념과 유상감자 복습 앞서 여러 가지 이유로 자본금을 줄이는 것을 '감자(減資)'라고 공부했습니다. 그리고 유상감자란 회사가 자본금을 줄이고자 기존에 발행했던 주식 수를 감소시 betherich.tistory.com 1. 무상감자가 주가에 미치는 영향 기업이 지속적으로 손실이 발생할 경우 금융기관에서 대출을 받을 수도 있고, 신규 투자자를 모집하거나 기존 투자자에게 추가로 투자를 해 달라고 할 수도 있습니다. 하지만 그것이 여의치 않을 경우 창업했을 당시 투자했던 자본금에서 .. 더보기
2022년 1분기(1Q22) POSCO홀딩스(005490) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. POSCO홀딩스 기업개요 2. POSCO홀딩스 재무현황 3. 증권사별 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 대신증권 : 서프라이즈 스타트 1) 지주사 전환 이후 첫 서프라이즈 스타트 2022년 1분기 실적은 매출액 21.3조원(+32.8% yoy), 영업이익 2.3조원(+45.4% yoy), 영업이익률 10.6%(+0.9%p yoy) 기록했다. 컨센서스 대비 매출액 +6.7%, 영업이익 +33.2% 상회하는 서프라이즈이다. [별도] 매출액 11.3조원(+44.5% yoy), 영업이익 1.2조원(+11.8% yoy)을 기록했다. 원재료 투입단가 톤당 2.8만원 상승하였고, 탄소강 ASP는 톤당 7천원이 하락했다. 3월 유통가격 상승과 월단위 계약 상향조.. 더보기
2022년 1분기(1Q22) 한섬(020000) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 한섬 기업개요 2. 한섬 재무현황 3. 증권사별 한섬 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 메리츠증권 : 내수주가 편하다 1) 장사 잘 했다. 한섬은 2022년 1분기 매출액 3,915억원(+17.4% YoY; 이하 YoY), 영업이익 591억원(+30.7%, OPM 15.1%), 순이익 432억원(+32.3%)으로 호실적을 기록했다(컨센서스 대비 영업이익 +22.9%). 채널과 복종을 막론하고, 판매 성과가 견조했던 결과이다. [오프라인] 매출액과 영업이익으로 각각 3,033억원(+15.5%), 371억원(+34.6%)을 달성했다. 백화점 트래픽 호조와 의류 수요 확대에 기인한다. 고단가 추동 제품 선전도 한 몫 했다. [온라인] 매출액 882억원(.. 더보기
주식 용어 이해하기 - 무상감자(1)(Feat. 무상감자 개념) 1. 감자의 개념과 유상감자 복습 앞서 여러 가지 이유로 자본금을 줄이는 것을 '감자(減資)'라고 공부했습니다. 그리고 유상감자란 회사가 자본금을 줄이고자 기존에 발행했던 주식 수를 감소시키고(소각), 이 과정 속에서 감소한 자본금과 감소시킨 주식의 보상금을 주주에게 지급하는 것이라고 공부했습니다. 주식 용어 이해하기 - 유상감자(1) (Feat. 유상감자 개념) 앞서 주식 용어 중 '유상증자'에 대하여 공부했었습니다. 주식 용어 이해하기 - 유상증자(1) (Feat. 유상증자 개념) 네이버 지식백과를 통해 유상증자를 살펴보면 이렇게 되어 있습니다. 근대사 최 betherich.tistory.com 유상감자란 자본금이 줄어들면서 감소한 자본금과 이에 대한 보상금을 주주에게 지급하는 것입니다. 앞서 유상감.. 더보기
2022년 1분기(1Q22) 농심(004370) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 농심 기업개요 2. 농심 재무현황 3. 증권사별 농심 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 메리츠증권 : 1Q22 Conference Call Q&A Q1) 밀가루 계약 단가가 올라오는 상황이 상반기에 도래했는지? A1) B2C 가격이 오르진 않았지만 안 좋아질 가능성이 농후한 상황이다. 밀가루 외에도 원가에 부담이 많은 상황이다. 팜유, LNG, 포장재 등. 포장재도 4월부로 가격 단가 조정된 상황으로 외부 환경이 비우호적이다. Q2) 1분기 판매량 증가했는데, 국가별로 오미크론 기여도를 어떻게 보는지? A2) 국내는 주력 제품 중심으로 판매가 잘됨에 따라 코로나19로 인한 성장이 어느 정도 있었던 것으로 판단된다. 해외는 현지 내에서 경쟁력을 입증.. 더보기
2022년 1분기(1Q22) 삼성증권(016360) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 삼성증권 기업개요 2. 삼성증권 재무현황 3. 증권사별 삼성증권 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 교보증권 : 리테일 고객자산의 꾸준한 유입에서 보는 경쟁력 1) 2022년 1분기 당기순이익(별도) 1,505억원, QoQ 9.9%↑, YoY 46.6%↓ 삼성증권의 2022년 1분기 당기순이익(별도기준)은 1,505억원으로 전분기대비 9.9% 증가했고, 전년동기대비 46.6% 감소했다. 이익이 전분기 대비 소폭 증가한 이유는 영업이익 감소에 기인하며, 전년동기대비 이익이 감소한 이유는 일 평균 거래대금 감소 및 시장금리 상승으로 인해 수탁수수료수익 및 운용손익이 감소했기 때문이다. 삼성증권의 2022년 1분기 수탁수수료수익은 1,149억원으로 전분기.. 더보기
2022년 1분기(1Q22) 두산퓨얼셀(336260) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. 두산퓨얼셀 기업개요 2. 두산퓨얼셀 재무현황 3. 증권사별 두산퓨얼셀 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 현대차증권 : 해외는 더 빠르게 돌아가고 있다 1Q22 실적은 1회성 퇴직충당금 15.6억원 인식 및 지난해 상반기 수주 부진으로 인해 매출이 부진하였고, 상품매출액 비중 확대 등으로 적자를 기록했다. 다만, 지난해 하반기 이후 수주가 집중된 것을 감안하면, 올 하반기부터 매출 및 실적이 개선될 전망이다. 최근 가스가격이 대폭 상승했고, 이러한 높은 가스가격 상승이 상당기간 지속될 가능성이 높다는 점은 여전히 그린 수소 인프라가 부족한 가운데 천연가스를 기반으로 수소 생태계가 이루어지고 있다는 점에서 부정적 요인이다. 다만, 오히려 태양광/풍력 .. 더보기
2022년 1분기(1Q22) BGF리테일(282330) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. BGF리테일 기업개요 2. BGF리테일 재무현황 3. 증권사별 BGF리테일 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) IBK투자증권 : 진단키트 50억원 제외해도 영업이익 컨센서스 상회 1) 1Q 기존점 1Q 2.7%, 진단키트 효과 제외해도 서프라이즈 BGF리테일의 22.1Q(yoy) 결과 매출액은 1조 6,922억원 +12.7%, 영업이익 378억원으로 +75.0% 컨센서스와 추정치를 상회한 서프라이즈를 시현했다. 고마진의 음료와 주류카테고리 증가, 등교 정상화로 F/F의 3월 플러스 전 환. 대학가와 리조트 9.7% 증가로 객수는 -1%, 객단가 6%로 위드코로나 트렌드를 확고히 했다. 매출총이익률과 영업이익률도 전년대비 0.9%p, 0.8%p 상승했.. 더보기
2022년 1분기(1Q22) KT&G(033780) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. KT&G 기업개요 2. KT&G 재무현황 3. 증권사별 KT&G 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 신한금융투자 : 이제 라이터를 켤 때 1) 1Q22 실적 컨센서스 상회 매출과 영업이익은 1.40조(+16.1% YoY), 3,330억(+6.3% YoY)을 기록하며 컨센서스를 6% 상회했다. 한국인삼공사 부진을 국내외 담배가 만회하며 4개 분기만에 증익에 성공했다. 내수 일반 담배 총수요는 145억본(-2.7% YoY), 동사 판매량은 0.9% 감소하며 점유율은 65.7%(+1.2%p YoY)를 기록했다. 궐련형 전자담배 침투율은 17.6%, 동사 점유율은 45.1%를 기록하며 역대 최고치를 기록했다. 해외는 중동, 아태, 인도네시아 등 고단가 시장.. 더보기
2022년 1분기(1Q22) LG생활건강(051900) 실적 결과 관련 주식 애널리스트 리포트 모아보기 1. LG생활건강 기업개요 2. LG생활건강 재무현황 3. 증권사별 LG생활건강 목표주가 및 관련 리포트 제목 4. 각 증권사별 애널리스트 리포트 주요내용 요약 1) 메리츠증권 : 어렵다 2022년 1분기 매출액 1조 6,450억원(-19.2% YoY), 영업이익 1,756억원(-52.6%), 순이익 1,096억원(-57.0%)을 기록했다. 판매 부진으로 역레버리지(OPM -7.5%p)가 발생하여 기대치를 하회했다(컨센서스 대비: 매출 -18%, 영업이익 -48%). 화장품은 매출액 6,996억원(-39.6%), 영업이익 690억원(-72.9%)으로, 역대 최저 마진율을 기록했다(OPM 9.9%; -12.1%p). 채널(면세 -68%, 중국 -32%) 및 제품(후 -54%, 숨 -26%) 모두 부진한 결.. 더보기

티스토리툴바